Финансово-хозяйственная деятельность

 План ФХД от 29.12.2015 г.  на 2016 г.

        План ФХД от 21.03.2017 г. на 2017 г.

        План ФХД от 15.01. 2018 г на 2018 г.

 Отчет об исполнении плана ФХД  от 01.01.2016 г.

        Отчет об исполнении плана ФХД от 01.01.2017 г.

 

 Финансовые   ресурсы ДОУ  и их использование

№ п/п

Показатели

ед.

изм.

2014/2015

уч.г.

2015/2016

 уч.г.

1.

Производственные показатели:

тыс.

руб.

 

 

1.1

Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %)

 

9 848

100%

 11030

100%

 

  1. бюджетные средства

 

8 926

8 938

 

  1. расходы на заработную плату и начисления

 

6 832

7406

 

  1. расходы на питание детей,  в том числе:

 

1631

1640

 

  • из бюджета

 

812

842

 

  • за счет средств родителей

 

712

798

 

  • фактическая стоимость питания 1 дето/дня

руб.

85,38

89,91

 

  • расходы на приобретение оборудования и инвентаря

 

20

6

 

  • хозяйственные расходы

 

168

0

 

  • расходы на приобретение мягкого инвентаря

 

10

16

 

  • расходы на капитальный ремонт

 

0

0

 

  • родительская плата (собрано всего)

 

864

993

1.2

Показатели экономической эффективности:

 

 

 

1.2.1

Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования

(из бюджета+род.плата+прочие источники)

тыс.

руб.

9 776

 11030

1.2.2

Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы)

тыс.

руб.

123

110

1.2.3

Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме

%

1%

1%

1.2.4

Размер родительской платы

тыс.

руб.

1 300

1 700

1.2.5

Число детей освобожденных от платы

  • полностью (100%);
  • частично (50%)

 

чел

чел

 

 

11

 

 

15

1.2.6

Местные льготы по родительской плате

Количество детей, пользующихся местными льготами

 

 

чел

 

 

4

 

 

2

1.2.7

Количество детей, охваченных платными образовательными услугами

 

0

0

1.2.8

Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц

тыс.

руб.

7 032

7 238

1.2.9

Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы)

руб.

644

627,06

3.

Показатели развития материально-технической базы:

 

 

 

3.1.

  • Ремонт отдельных частей зданий:

 

 

 

 

  • цоколь;

 

 

 

 

  • подвал;

 

 

 

 

  • фасад;

 

 

 

 

  • кровля;

тыс.

руб.

340

0

3.2.

Ремонт систем:

 

 

 

 

  • теплоснабжения;

 

 

 

 

  • водоснабжения;

 

 

 

 

  • канализации;

 

 

 

 

  • вентиляции;

 

 

 

3.3.

Замена:

 

 

 

 

  • технологического оборудования;

 

 

 

 

  • учебного оборудования;

 

 

 

 

  • игрового оборудования;

тыс.

руб.

177,5

0

 

  • медицинского оборудования;

 

 

 

 

  • мебели;

 

 

 

 

-   окон;

0

 

 

 

-  дверей

 

75,3

20,5

4.

Прочие показатели:

тыс.

руб.

 

 

 

- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы;

- организация питания,  м/обесп. и др.

 

447

 

7,3

453

 

0

Внебюджетные средства

Наименование показателей

Объем  финансирования расходов

2014/2015

2015/2016

1.

Прочие    услуги    (оплата    АПС,    тревожной    кнопки, обслуживание ПС, услуги связи)

14,2

0

2

Приобретение основных средств

1016,2

1249

3.

Оплата продуктов питания

67,9

96,6

4.

Приобретение прочих мат. запасов

1143,7

1532,5

 

Итого:

44,8

186,9