Финансово-хозяйственная деятельность

План ФХД от 21.03.2017 г. на 2017 г.

 План ФХД от 15.01. 2018 г на 2018 г.

 План ФХД от 31.05.2018 г. на 2018-2020 гг

  Отчет об исполнении плана ФХД от 01.01.2017 г.

 Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 2017 год

 Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за первый квартал 2018 года 

 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

№ п/п

Показатели

ед.

изм.

2016/2017 уч.г

2017/2018 уч.г.

1.

Производственные показатели:

т.р

 

 

1.1.

Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %)

 

12065- 100%

13172-100%

 

  1. бюджетные средства

 

10210

11014

 

  1. расходы на заработную плату и начисления

 

8238

8843

 

  1. расходы на питание детей, в том числе:

 

1814,5

1880

 

  • из бюджета

 

830,5

879,4

 

  • за счет средств родителей

 

984

900,7

 

  • фактическая стоимость питания 1 дето/дня

руб.

89,0

90,21

 

  • расходы на приобретение оборудования и инвентаря

 

26,7

0

 

  • хозяйственные расходы

 

75

45

 

  • родительская плата (собрано всего)

 

1180

1109

1.2.

Показатели экономической эффективности:

 

 

 

1.2.1

Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования

(из бюджета+род.плата+прочие источники)

т.р

12065

13172

1.2.2

Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы)

т.р

76

82

1.2.3

Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме

%

10%

14%

1.2.4

Размер родительской платы

т.р

 

1700

1900

1.2.5

Число детей, освобожденных от платы

  • полностью (100%);
  • частично (50%)

 

чел

чел

 

12

12

 

15

15

1.2.6

Местные льготы по родительской плате

Количество детей, пользующихся местными льготами *

 

 

чел

12

15

1.2.7

Количество детей, охваченных платными образовательными услугами

 

0

0

1.2.8

Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц

т.р

7,9

9,07

1.2.9

Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы)

руб.

717,173

826

3.

Показатели развития материально-технической базы:

 

 

143,3

3.1.

Ремонт отдельных частей зданий:

 

0

0

3.2.

Ремонт систем:

 

0

0

 

  • теплоснабжения;

 

0

93,5

3.3.

Замена:

 

0

0

 

  • медицинского оборудования;

 

0

12,8

 

- дверей

 

26,9

37

4.

Прочие показатели:

т.р

 

 

 

- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы;

- организация питания м/обесп. и др.

 

452

 

378

454

 

425

Внебюджетные средства

Наименование показателей

Объем финансирования расходов

2016/2017 уч.г.

2017/2018 уч.г.

1.

Прочие услуги (оплата АПС, тревожной кнопки, обслуживание ПС, услуги связи)

9

12,0

2

Приобретение основных средств

0

0

3.

Оплата продуктов питания

984

1355

4.

Приобретение прочих мат. запасов

101

67

 

Итого:

1094

1422

*Отдельные категории воспитанников имеют право на предоставление льгот по родительской плате в соответствии с Порядком установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 27.09.2018 № 2053-у "О внесении изменений в приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 28.12.2017 № 2443-у")