Финансово-хозяйственная деятельность

 План ФХД от 29.12.2015 г.  на 2016 г.

        План ФХД от 21.03.2017 г. на 2017 г.

 Отчет об исполнении плана ФХД  от 01.01.2016 г.

        Отчет об исполнении плана ФХД от 01.01.2017 г.

 

 Финансовые   ресурсы ДОУ  и их использование

№ п/п

Показатели

ед.

изм.

2014/2015

уч.г.

2015/2016

 уч.г.

1.

Производственные показатели:

тыс.

руб.

 

 

1.1

Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %)

 

9 848

100%

 11030

100%

 

  1. бюджетные средства

 

8 926

8 938

 

  1. расходы на заработную плату и начисления

 

6 832

7406

 

  1. расходы на питание детей,  в том числе:

 

1631

1640

 

  • из бюджета

 

812

842

 

  • за счет средств родителей

 

712

798

 

  • фактическая стоимость питания 1 дето/дня

руб.

85,38

89,91

 

  • расходы на приобретение оборудования и инвентаря

 

20

6

 

  • хозяйственные расходы

 

168

0

 

  • расходы на приобретение мягкого инвентаря

 

10

16

 

  • расходы на капитальный ремонт

 

0

0

 

  • родительская плата (собрано всего)

 

864

993

1.2

Показатели экономической эффективности:

 

 

 

1.2.1

Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования

(из бюджета+род.плата+прочие источники)

тыс.

руб.

9 776

 11030

1.2.2

Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы)

тыс.

руб.

123

110

1.2.3

Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме

%

1%

1%

1.2.4

Размер родительской платы

тыс.

руб.

1 300

1 700

1.2.5

Число детей освобожденных от платы

  • полностью (100%);
  • частично (50%)

 

чел

чел

 

 

11

 

 

15

1.2.6

Местные льготы по родительской плате

Количество детей, пользующихся местными льготами

 

 

чел

 

 

4

 

 

2

1.2.7

Количество детей, охваченных платными образовательными услугами

 

0

0

1.2.8

Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц

тыс.

руб.

7 032

7 238

1.2.9

Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы)

руб.

644

627,06

3.

Показатели развития материально-технической базы:

 

 

 

3.1.

  • Ремонт отдельных частей зданий:

 

 

 

 

  • цоколь;

 

 

 

 

  • подвал;

 

 

 

 

  • фасад;

 

 

 

 

  • кровля;

тыс.

руб.

340

0

3.2.

Ремонт систем:

 

 

 

 

  • теплоснабжения;

 

 

 

 

  • водоснабжения;

 

 

 

 

  • канализации;

 

 

 

 

  • вентиляции;

 

 

 

3.3.

Замена:

 

 

 

 

  • технологического оборудования;

 

 

 

 

  • учебного оборудования;

 

 

 

 

  • игрового оборудования;

тыс.

руб.

177,5

0

 

  • медицинского оборудования;

 

 

 

 

  • мебели;

 

 

 

 

-   окон;

0

 

 

 

-  дверей

 

75,3

20,5

4.

Прочие показатели:

тыс.

руб.

 

 

 

- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы;

- организация питания,  м/обесп. и др.

 

447

 

7,3

453

 

0

Внебюджетные средства

Наименование показателей

Объем  финансирования расходов

2014/2015

2015/2016

1.

Прочие    услуги    (оплата    АПС,    тревожной    кнопки, обслуживание ПС, услуги связи)

14,2

0

2

Приобретение основных средств

1016,2

1249

3.

Оплата продуктов питания

67,9

96,6

4.

Приобретение прочих мат. запасов

1143,7

1532,5

 

Итого:

44,8

186,9