Финансово-хозяйственная деятельность
Информация
а) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц:
Муниципальное задание от 29.12.2023 на 2024 год
Муниципальное задание от 10.04.2023 на 2023 год
Отчет о выполнении Муниципального задания за 2023 год
б) о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
Отчет об исполнении плана ФХД за 2023 год
в) о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
Отчет об исполнении плана ФХД за 2023 год
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации (Федерального закона № 273-ФЗ) в форме электронного документа:
План ФХД от 06.02.2024 на 2024 г
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2024
Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств на 01.01.2024
Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
|
№ п/п |
Показатели |
ед. изм. |
2024 |
|
|
1. |
Производственные показатели: |
т.р |
|
|
|
1.1. |
Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %) |
|
100% |
|
|
|
|
|
40644 | |
|
|
|
|
33363 | |
|
|
|
|
6844 | |
|
|
|
|
2972 | |
|
|
|
|
3872 | |
|
|
|
руб. |
134,80 |
|
|
|
|
|
897,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3921 |
|
|
1.2. |
Показатели экономической эффективности: |
|
|
|
|
1.2.1 |
Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования (из бюджета+род.плата+прочие источники) |
т.р |
46357 |
|
|
1.2.2 |
Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы) |
т.р |
125 |
|
|
1.2.3 |
Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме |
% |
0,1 % |
|
|
1.2.4 |
Размер родительской платы |
т.р
|
2220 |
|
|
1.2.5 |
Число детей, освобожденных от платы
|
чел чел |
35 89 5 |
|
|
1.2.6 |
Местные льготы по родительской плате Количество детей, пользующихся местными льготами * |
чел |
129 |
|
|
1.2.7 |
Количество детей, охваченных платными образовательными услугами |
|
0 |
|
|
1.2.8 |
Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц |
т.р |
14,3 |
|
|
1.2.9 |
Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы) |
руб. |
995 |
|
|
3. |
Показатели развития материально-технической базы: |
|
|
|
|
3.1. |
Ремонт отдельных частей зданий: |
|
|
|
|
3.2. |
Ремонт систем: |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 | |||
|
3.3. |
Замена: |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
- дверей |
|
0 |
|
|
4. |
Прочие показатели: |
т.р |
|
|
|
|
- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы; - организация питания м/обесп. и др. |
|
827,1 343,868 |
|
Внебюджетные средства
|
№ |
Наименование показателей |
Объем финансирования расходов |
|
2022 |
||
|
1. |
Прочие услуги (оплата АПС, тревожной кнопки, обслуживание ПС, услуги связи) |
560,2 |
|
2 |
Приобретение основных средств |
897,4 |
|
3. |
Оплата продуктов питания |
6844 |
|
4. |
Приобретение прочих мат. запасов |
188,9 |
|
Итого: |
8490,6 |
*Отдельные категории воспитанников имеют право на предоставление льгот по родительской плате в соответствии с Порядком установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования